幼儿园财务工作计划

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幼儿园财务工作计划
新学年即将开始，为了能更好地做好日常财务核算，加强财务管理工
作。做到财务工作有计划性、科学性的开展。使财务工作在规范化、制度化
的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务部门工作计划及具体执行方法如
下：
（一）财务工作
1、根据发改委的最新收费政策及上级有关指示精神，做好新一阶段的
收费工作。统计幼儿人数，每月制作幼儿收费明细表，打发票，按要求代收
幼儿保险费，较好的完成幼儿收费工作。做好幼儿发票的留存上缴与核销工
作。每月按要求收取内部职工伙食费，工会经费与党费并及时存入银行或上
缴。
2、做好日常出纳工作，按照财务规定领用并使用支票。不签发空头支
票。按照流程每月提取备用金报销，签章齐全方可报销，不拖沓。清点现
金，做到不超出财务制度规定的金额。每月按要求认真检查原始发票，粘贴
整齐，录凭证。做好现金与银行日记账的手工登记，打印银行与现金日记账
与资金日报表，做到日清月结。及时核对银行账户余额与账面余额，查询已
支付的支票是否划走，最后进行对账，制作银行余额调节表。及时核查支付
令的使用情况，财政零余额授权支票的使用进度，确保零余额账户资金支出
的有效性和及时性。
3、定期检查厨房燃气使用情况，到燃气公司购买燃气。幼儿伙食费、
内 部 职 工 伙 食 费 按 每 月 规 定 时 间 结 账 ， 由 保 健 医 对 账 完 毕 领 导
签字方可结账，做到不拖拉。不错款。做好幼儿园日常开销的结账等事宜。
4、继续加强财会业务学习，认真学习上级下发的最新政策文件，对于
不懂或不熟悉的问题，及时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务
人员请教。积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准
则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理
5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。根据上学期在
预算执行中出现的情况，通过计算比例增加的方法，再结合新时期幼儿园的
实际需求和项目安排等，编制新一年的年预算。严格按照 2017年批复的预
算，并结合实际安排使用项目资金支出等，确保项目按照计划进行相关审计
验收工作。
6、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的出现，原有的
财务制度已不符合当下新时期的要求，需要结合新政策、新情况进行完善，
以便于今后财务工作正常有序的开展。
7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度零余额用款账
户基本支出用款计划的编报工作，以及每月的项目用款计划的编报工作和财
政追加的其他资金的用款计划编报工作，确保各项资金的使用效益，保障各
项用款计划执行进度得到落实。
8、严格按照财政的要求和流程，编制每一笔支付令，确保制作的每一
张支 付 令 都能 有 效 的 使 用 ， 每 日 在 财 政 大 系 统 上 ， 查 询 支 付 令
的使用情况，及时更正错误，或对需要说明情况的支付令加以解释，保证每
一笔资金都能及时进行交付。
（二）其他工作
1、每学期核对固定资产时都要进行仔细清查，并做好记录和备案。
2、按照教委的要求，仔细审查核对编制政府采购月报表、季度报表和
年度报表，并于每季度末做好对政府采购季度报表的申报工作。
3、做好档案材料保管等工作，及时对档案进行整理、装订和存放。注
意保险箱的随时关闭，保管好重要票据、帐簿要上锁保管，离开财务室要随
时关好门窗，平时严禁一切人员随意进出财务室和使用财务电脑。
4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作；以及老职
工的保险、公积金调入调出工作，保障每一名教职工的切身利益。
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